商报讯 (记者 苗露) 尽管10月大盘总体呈现下跌状态,但经历漫长的箱体震荡时间以及大盘破位的信心崩塌后,近期A股强势回弹为11月的“开门红”奠定了良好的基础。截至昨日,11月已度过两个交易日,代表券商月度研究与策略精华的金股名单也随之出炉。
整体而言,11月券商金股在医药、电子、机械等行业配置较高;从边际变化来看,本期金股在医药、基础化工和汽车行业增配较多。
10月最牛金股涨逾50%
在刚过去的10月份,A股市场经历了先震荡下行后反弹的过程。市场整体承压之下,数据显示,10月金股股票池中约三成标的实现上涨。当月各券商金股的表现也较为低迷,41个金股组合平均下跌3.4%,其中仅6家券商金股组合的收益率为正。
而在10月金股中,涨幅第一的是由国泰君安推荐的恒润股份,单月涨幅达到53.60%;由太平洋证券推荐的赛力斯则以46.25%的月涨幅排名第二;第三的则是由华鑫证券推荐的强力新材,月涨幅达40.56%。
从各券商金股组合10月表现来看,43家券商中仅5家实现正收益。太平洋证券的金股组合以6.04%的涨幅排名第一;排名第二的是中金公司,金股组合单月涨幅为4.75%;排名第三的是东海证券,10月涨幅达到3.25%。此外,中银证券、方正证券10月金股组合也实现了正收益。
数据显示,今年前10个月,券商金股组合收益率排名前五的分别是国联证券、银河证券、太平洋证券、东海证券和天风证券。
招商证券首席策略分析师张夏表示,A股基本面、资金面、政策面的拐点确立,全年“N”形走势最后一笔经历多次震荡后终将开启。风格方面,建议以科技成长、大盘成长为主攻方向,兼顾部分地产链相关板块。
新一期金股增配医药、化工、汽车
进入11月,券商新一期金股名单也陆续出炉。根据国信证券金工团队研报,51家券商11月金股股票池去重后,总共有358只A股。从绝对占比来看,本期券商金股在医药、电子、机械、食品饮料和汽车行业配置较高。
从券商共同推荐标的来看,宁德时代是本月金股“人气王”,获得光大证券、华福证券、财通证券等6家券商推荐。财通证券认为,公司注重技术研发,布局差异化产品矩阵,不断提高全球市场占有率,在激烈的市场竞争中保持盈利稳定。短期受下游需求和让利影响,中长期全球份额将持续提升。
山西汾酒也在本月获得5家券商推荐,包括招商证券、开源证券等。开源证券认为,山西汾酒香型优势明显,竞争格局良好,渗透率逐步提升。同时,该公司目前核心产品动销较好和库存良性,人事调整已经顺利过渡,2024年业绩表现值得期待。
除此之外,还有金山办公、恺英网络等股均被不少于4家券商列为当月金股。券商共同看好的热门金股还包括洛阳钼业、华泰证券、恒瑞医药、长安汽车、立讯精密、广汇能源、中远海能、保隆科技、杭州银行等。
值得一提的是,从11月券商金股的行业分布看,生物医药行业似乎颇受券商关注,共有14只标的获得券商推荐;电子、机械设备、食品饮料三大行业也均有10只以上标的获得券商推荐。
西部证券首席策略分析师易斌认为,四季度A股市场或迎来消费与金融的“估值切换”行情,建议关注食品饮料、医药、银行与非银金融行业机会。
券商看好红十一月
就目前各大券商公布的11月策略来看,几乎清一色看好11月的A股市场表现,认为大盘将震荡上行。在配置方面,成长风格受到诸多券商的青睐,还有不少机构看好前期超跌的板块。
光大证券认为,展望未来,随着财报披露压力减弱、美债利率有望下行、政策发力下国内经济有望持续修复,市场有望震荡上行。
配置方面,光大证券建议在市场反弹过程中,关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中,反弹幅度可能会更大,值得投资者关注,包括美容护理、传媒、社会服务、房地产等;在市场反弹的过程中,市场风险偏好会出现快速抬升,成长板块及主题的投资机会也值得投资者关注,包括半导体、华为产业链、医药等。
中泰证券策略首席徐驰认为,A股有望迎接红十一月,“本轮反弹的级别或不仅是过去半年以来的阶段性新高,抑或是未来半年最重要的行情。”